| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.16% | -1.67% | -1.12% | 2.13% | 14.02% | -10.26% | -4.75% | -27.62% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
735|2621 | 1324|3012 | 643|2975 | 431|2852 | 280|2663 | 794|2346 | 272|1924 | 606|1347 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.7179 | 0.7179 | -2.25% | |
| 2024-07-22 | 0.7344 | 0.7344 | 1.05% | |
| 2024-07-19 | 0.7268 | 0.7268 | -0.52% | |
| 2024-07-18 | 0.7306 | 0.7306 | 0.22% | |
| 2024-07-17 | 0.729 | 0.729 | -0.15% |
截至2024-06-30 华安中证沪港深科技100ETF期末总份额为0.81亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 5.00 | 560.74 | 9.77% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 554.01 | 9.66% |
| 300630 | 普利制药 | 0.00 | 7.29 | 0.13% |
| 06826 | 昊海生物科技 | 0.00 | 0.58 | 0.01% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1.00 | 349.37 | 6.09% |
| 002475 | 立讯精密 | 7.00 | 291.68 | 5.08% |
| 01810 | 小米集团-W | 18.00 | 272.24 | 4.74% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.00 | 254.61 | 4.44% |
| 01024 | 快手-W | 4.00 | 193.33 | 3.37% |
| 002415 | 海康威视 | 5.00 | 170.93 | 2.98% |
