| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
| 国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.11% | 0.12% | -1.59% | 0.59% | 5.55% | -5.74% | -15.50% | -26.79% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
514|2629 | 1643|2965 | 728|2938 | 463|2799 | 476|2631 | 513|2334 | 517|1901 | 723|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.6636 | 0.6636 | 0.03% | |
| 2024-07-01 | 0.6634 | 0.6634 | 0.35% | |
| 2024-06-30 | 0.6611 | 0.6611 | -0.02% | |
| 2024-06-28 | 0.6612 | 0.6612 | 0.21% | |
| 2024-06-27 | 0.6598 | 0.6598 | -0.90% |
截至2024-03-31 国寿安保中证沪港深300ETF期末总份额为28.32亿份，相比减少0.60亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.69亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 9127.54 | 4.96% |
| 00700 | 腾讯控股 | 25.00 | 6948.59 | 3.77% |
| 000333 | 美的集团 | 42.00 | 2728.55 | 1.48% |
| 601899 | 紫金矿业 | 142.00 | 2399.88 | 1.30% |
| 02899 | 紫金矿业 | 22.00 | 314.36 | 0.17% |
| 00941 | 中国移动 | 31.00 | 1886.16 | 1.02% |
| 600941 | 中国移动 | 7.00 | 822.81 | 0.45% |
| 601318 | 中国平安 | 93.00 | 3803.49 | 2.07% |
| 02318 | 中国平安 | 28.00 | 852.40 | 0.46% |
| 300750 | 宁德时代 | 22.00 | 4361.97 | 2.37% |
