南方中证长江保护主题ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-200044863.67元 |
本期利润 |
-201185511.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0928元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-739302586.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3463元 |
期末基金资产净值 |
1395474901.85元 |
期末基金份额净值 |
0.6537元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-34.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-130439654.48元 |
本期利润 |
-8729600.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-561996190.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2568元 |
期末基金资产净值 |
1626781297.33元 |
期末基金份额净值 |
0.7432元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-91115852.8元 |
本期利润 |
-595361722.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2602元 |
本期加权平均净值利润率 |
-31.68% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-563933127.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2517元 |
期末基金资产净值 |
1676844360.82元 |
期末基金份额净值 |
0.7483元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-53723788.22元 |
本期利润 |
-372802030.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1613元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-354381815.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1539元 |
期末基金资产净值 |
1948395672.17元 |
期末基金份额净值 |
0.8461元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.39% |