| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5015 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -197756453.02 |
| 1.利息收入 | 2574408.29 |
| 存款利息收入 | 178832.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199424953.09 |
| 股票投资收益 | -224184197.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 551005.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2194975.16 |
| 股利收益 | 26403214.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1140647.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234739.24 |
| 减：二、费用 | 3429058.11 |
| 1.管理人报酬 | 2389521.37 |
| 2.托管费 | 796507.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233549.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201185511.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201185511.13 |
| 一、收入： | -6943195.9 |
| 1.利息收入 | 1317437.54 |
| 存款利息收入 | 93042.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130126823.81 |
| 股票投资收益 | -147228113.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187948.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -348672.46 |
| 股利收益 | 17262014.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121710053.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156136.76 |
| 减：二、费用 | 1786404.97 |
| 1.管理人报酬 | 1248762.34 |
| 2.托管费 | 416254.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116125.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8729600.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8729600.87 |
| 一、收入： | -591337722.37 |
| 1.利息收入 | 2929269.32 |
| 存款利息收入 | 237057.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90058739.25 |
| 股票投资收益 | -114366037.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1994762.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3851083.64 |
| 股利收益 | 26163619.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-504245869.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37617.53 |
| 减：二、费用 | 4024000.4 |
| 1.管理人报酬 | 2823944.51 |
| 2.托管费 | 941314.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249045.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-595361722.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-595361722.77 |
| 一、收入： | -370708094.24 |
| 1.利息收入 | 1163459.22 |
| 存款利息收入 | 159170.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52815795.45 |
| 股票投资收益 | -65095163.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1303713.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3725932.35 |
| 股利收益 | 14701586.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319078242.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22484.72 |
| 减：二、费用 | 2093936.71 |
| 1.管理人报酬 | 1470966.49 |
| 2.托管费 | 490322.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129030.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-372802030.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-372802030.95 |
