华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41903419.84元 |
| 本期利润 |
-47380318.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-305014957.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4427元 |
| 期末基金资产净值 |
383951394.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17544076.71元 |
| 本期利润 |
-54000507.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-292476954.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4549元 |
| 期末基金资产净值 |
350489397.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44359670.26元 |
| 本期利润 |
-80257002.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-215015997.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3651元 |
| 期末基金资产净值 |
373950354.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18560658.39元 |
| 本期利润 |
-62182697.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-169164492.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3247元 |
| 期末基金资产净值 |
351801859.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-649687.0元 |
| 本期利润 |
-93012915.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107923345.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2064元 |
| 期末基金资产净值 |
415043006.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.64% |
