名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4254 | 1.84% |
国泰瞬利货币D | 0.4254 | 1.84% |
国泰货币B | 0.4528 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -25.31% | 1.38% | -0.79% | 0.36% | -16.65% | -25.12% | -39.63% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
2540|2621 | 1298|3022 | 1043|2973 | 1087|2829 | 2530|2651 | 2038|2346 | 1718|1920 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.4497 | 0.4497 | -0.29% | |
2024-07-18 | 0.451 | 0.451 | 0.53% | |
2024-07-17 | 0.4486 | 0.4486 | 2.21% | |
2024-07-16 | 0.4389 | 0.4389 | 0.43% | |
2024-07-15 | 0.437 | 0.437 | -1.49% |
截至2024-06-30 国泰中证沪港深创新药产业ETF期末总份额为3.13亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 31.00 | 1221.40 | 9.05% |
02359 | 药明康德 | 4.00 | 122.51 | 0.91% |
600196 | 复星医药 | 15.00 | 342.28 | 2.54% |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.52 | -- |
603373 | 安邦护卫 | 0.00 | 0.22 | -- |
603004 | 鼎龙科技 | 0.00 | 0.13 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 34.00 | 1315.72 | 9.75% |
06160 | 百济神州 | 14.00 | 1108.50 | 8.21% |
01801 | 信达生物 | 18.00 | 611.28 | 4.53% |
01093 | 石药集团 | 95.00 | 539.30 | 4.00% |