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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰中证沪港深创新药产业ETF (517110)
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国泰中证沪港深创新药产业ETF

517110
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2021-09-08     基金规模:3.13亿份     基金经理: 梁杏 
基金全称:国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.38%
  • 近一月增长率
    -0.79%
  • 近一季增长率
    0.36%
  • 近半年增长率
    -16.65%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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华富国泰民安灵活配置混合A 0.9933 3.03%
中航新起航灵活配置混合A 0.4622 2.89%
中航新起航灵活配置混合C 0.4539 2.88%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.7870 2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.9267 2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.9255 2.82%
大摩万众创新混合C 0.5238 2.79%
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国泰中证全指集成电路… 0.9267 2.82%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰瞬利货币A 0.4254 1.84%
国泰瞬利货币D 0.4254 1.84%
国泰货币B 0.4528 1.79%

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易方达新兴成长混合 -0.96%
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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -25.31% 1.38% -0.79% 0.36% -16.65% -25.12% -39.63% --
沪深300 3.80% 1.11% 0.55% -0.45% 9.20% -8.03% -17.02% -31.67%
同类平均
[指数型]
-4.45% 0.74% -2.14% -1.26% 2.54% -13.39% -20.00% -29.14%
同类排名
[指数型]
2540|2621 1298|3022 1043|2973 1087|2829 2530|2651 2038|2346 1718|1920 --
四分位排名
[指数型]

落后

中上

中上

中上

落后

落后

落后
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-19 0.4497 0.4497 -0.29%
2024-07-18 0.451 0.451 0.53%
2024-07-17 0.4486 0.4486 2.21%
2024-07-16 0.4389 0.4389 0.43%
2024-07-15 0.437 0.437 -1.49%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)基金经理
梁杏:梁杏女士:学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月起至2021年1月29日担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金。2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。2020年8月21日担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)和国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理。2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年2月起兼任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:38.99%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2024-06-30 国泰中证沪港深创新药产业ETF期末总份额为3.13亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.26亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
603259 药明康德 31.00 1221.40 9.05%
02359 药明康德 4.00 122.51 0.91%
600196 复星医药 15.00 342.28 2.54%
601096 宏盛华源 0.00 0.52 --
603373 安邦护卫 0.00 0.22 --
603004 鼎龙科技 0.00 0.13 --
600276 恒瑞医药 34.00 1315.72 9.75%
06160 百济神州 14.00 1108.50 8.21%
01801 信达生物 18.00 611.28 4.53%
01093 石药集团 95.00 539.30 4.00%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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