国泰富时中国国企开放共赢ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-32908421.3元 |
本期利润 |
-79972374.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1353元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.63% |
本期基金份额净值增长率 |
13.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24048849.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
期末基金资产净值 |
438795727.86元 |
期末基金份额净值 |
1.2052元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22211172.14元 |
本期利润 |
-30386191.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0672元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.28% |
本期基金份额净值增长率 |
20.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
176159514.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1856元 |
期末基金资产净值 |
1210284615.67元 |
期末基金份额净值 |
1.2752元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
27.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6583866.37元 |
本期利润 |
5943340.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1095元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.52% |
本期基金份额净值增长率 |
6.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4545824.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
期末基金资产净值 |
83620799.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0575元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5291997.41元 |
本期利润 |
7038326.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1537元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.82% |
本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3191402.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
期末基金资产净值 |
61266377.5元 |
期末基金份额净值 |
1.055元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.5% |