汇添富中证沪港深500ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2752037.83 |
| 存出保证金 |
1995442.06 |
| 交易性金融资产 |
441559422.47 |
| 股票投资 |
441559422.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
25877.44 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477766086.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
457182.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59494.01 |
| 应付托管费 |
19831.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200698.71 |
| 负债合计 |
737206.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705166000.0 |
| 所有者权益合计 |
477028879.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
477766086.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38374778.15 |
| 结算备付金 |
4435059.59 |
| 存出保证金 |
2241121.8 |
| 交易性金融资产 |
455206185.0 |
| 股票投资 |
455206185.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2561575.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1111662.19 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503930381.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9735301.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62985.16 |
| 应付托管费 |
20995.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222728.44 |
| 负债合计 |
10042009.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661166000.0 |
| 所有者权益合计 |
493888371.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
503930381.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32759809.08 |
| 结算备付金 |
4373548.03 |
| 存出保证金 |
2248157.06 |
| 交易性金融资产 |
474421542.27 |
| 股票投资 |
474421542.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
242.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
17150.62 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513820449.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65637.32 |
| 应付托管费 |
21879.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247301.07 |
| 负债合计 |
334817.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689166000.0 |
| 所有者权益合计 |
513485631.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
513820449.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38236248.32 |
| 结算备付金 |
7653687.57 |
| 存出保证金 |
2576015.57 |
| 交易性金融资产 |
539097489.84 |
| 股票投资 |
539046486.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51003.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1548314.19 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589111755.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1998191.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70247.15 |
| 应付托管费 |
23415.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218921.13 |
| 负债合计 |
2310775.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717166000.0 |
| 所有者权益合计 |
586800979.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
589111755.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41645701.38 |
| 结算备付金 |
6519378.63 |
| 存出保证金 |
2863212.75 |
| 交易性金融资产 |
627301640.11 |
| 股票投资 |
626737640.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73034.88 |
| 应收利息 |
6785.15 |
| 应收股利 |
44679.11 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678454432.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87243.4 |
| 应付托管费 |
29081.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17510.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
391267.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777166000.0 |
| 所有者权益合计 |
678063164.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
678454432.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67211089.22 |
| 结算备付金 |
7004879.69 |
| 存出保证金 |
3322923.01 |
| 交易性金融资产 |
838815257.25 |
| 股票投资 |
838508810.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306446.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11548525.48 |
| 应收利息 |
8893.81 |
| 应收股利 |
2114638.15 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930026206.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15025049.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117321.98 |
| 应付托管费 |
39107.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67365.0 |
| 负债合计 |
15486269.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
953166000.0 |
| 所有者权益合计 |
914539937.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
930026206.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444829226.69 |
| 结算备付金 |
100982182.89 |
| 存出保证金 |
15524785.12 |
| 交易性金融资产 |
811672970.29 |
| 股票投资 |
811672970.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
357525.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1373366690.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
280420456.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31305.66 |
| 应付托管费 |
10435.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3592.8 |
| 负债合计 |
281156738.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1089166000.0 |
| 所有者权益合计 |
1092209951.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1373366690.53 |
