名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.89% | -0.84% | -1.39% | 4.78% | 12.21% | -5.15% | -9.47% | -24.16% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
606|2621 | 2203|3022 | 1327|2973 | 376|2829 | 427|2651 | 510|2346 | 473|1920 | 534|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.7096 | 0.7096 | -0.43% | |
2024-07-18 | 0.7127 | 0.7127 | 0.41% | |
2024-07-17 | 0.7098 | 0.7098 | -0.06% | |
2024-07-16 | 0.7102 | 0.7102 | -0.22% | |
2024-07-15 | 0.7118 | 0.7118 | -0.53% |
截至2024-06-30 汇添富中证沪港深500ETF期末总份额为6.09亿份,相比减少0.76亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.80亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 8.00 | 2885.60 | 6.75% |
00005 | 汇丰控股 | 24.00 | 1503.55 | 3.52% |
01299 | 友邦保险 | 14.00 | 698.49 | 1.63% |
600036 | 招商银行 | 14.00 | 504.64 | 1.18% |
03968 | 招商银行 | 5.00 | 190.89 | 0.45% |
00941 | 中国移动 | 7.00 | 558.70 | 1.31% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 116.10 | 0.27% |
02007 | 碧桂园 | 20.00 | -- | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1100.54 | 2.57% |
00939 | 建设银行 | 155.00 | 816.78 | 1.91% |