名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.6367 | 1.56% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2434 | 1.30% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2411 | 1.29% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4959 | 1.84% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4825 | 1.82% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4825 | 1.82% |
华泰柏瑞货币C | 0.4667 | 1.70% |
华泰柏瑞货币B | 0.4655 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 95.13% | -- | 5.07% | 40265.16 |
2024-03-31 | 96.7% | -- | 3.85% | 42739.94 |
2023-12-31 | 97.11% | -- | 2.98% | 45941.43 |
2023-09-30 | 97.12% | -- | 3.13% | 50369.75 |
2023-06-30 | 97.83% | -- | 2.18% | 57646.27 |
2023-03-31 | 97.95% | -- | 2.12% | 63682.15 |
2022-12-31 | 97.49% | -- | 2.57% | 56101.21 |
2022-09-30 | 96.35% | -- | 3.74% | 52229.07 |
2022-06-30 | 97.17% | -- | 2.89% | 62504.39 |
2022-03-31 | 96.51% | -- | 3.65% | 61770.35 |
2021-12-31 | 97.48% | -- | 2.59% | 77066.29 |
2021-09-30 | 97.31% | -- | 2.74% | 81605.02 |
2021-06-30 | 97.19% | -- | 3.24% | 96348.76 |
2021-03-31 | 96.35% | 0.04% | 4.19% | 110505.75 |
2021-02-01 | 43.73% | -- | 79.48% | 144026.12 |