华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19455.85 |
| 存出保证金 |
209214.33 |
| 交易性金融资产 |
446147633.79 |
| 股票投资 |
446147633.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
495373.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6866.42 |
| 资产总计 |
460542792.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198121.48 |
| 应付托管费 |
39624.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
890707.46 |
| 负债合计 |
1128453.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843605000.0 |
| 所有者权益合计 |
459414339.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
460542792.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12533805.06 |
| 结算备付金 |
49205.95 |
| 存出保证金 |
66573.69 |
| 交易性金融资产 |
563960942.26 |
| 股票投资 |
563960942.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
589121.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
577275265.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247075.27 |
| 应付托管费 |
49415.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516082.95 |
| 负债合计 |
812573.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
887605000.0 |
| 所有者权益合计 |
576462691.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
577275265.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14292542.08 |
| 结算备付金 |
120641.65 |
| 存出保证金 |
94002.86 |
| 交易性金融资产 |
546937275.5 |
| 股票投资 |
546937275.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
267169.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561711631.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
240761.45 |
| 应付托管费 |
48152.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410617.44 |
| 负债合计 |
699531.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
943605000.0 |
| 所有者权益合计 |
561012100.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
561711631.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17974327.71 |
| 结算备付金 |
67579.86 |
| 存出保证金 |
134223.94 |
| 交易性金融资产 |
607329472.94 |
| 股票投资 |
607329472.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
289909.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
625871130.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253779.98 |
| 应付托管费 |
50755.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522696.01 |
| 负债合计 |
827231.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003605000.0 |
| 所有者权益合计 |
625043898.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
625871130.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19805931.67 |
| 结算备付金 |
128218.13 |
| 存出保证金 |
114247.9 |
| 交易性金融资产 |
751231158.72 |
| 股票投资 |
751231158.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
223529.33 |
| 应收利息 |
4617.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771507703.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
325259.14 |
| 应付托管费 |
65051.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
844841.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009605000.0 |
| 所有者权益合计 |
770662861.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
771507703.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30903938.01 |
| 结算备付金 |
274596.39 |
| 存出保证金 |
598248.83 |
| 交易性金融资产 |
936414869.37 |
| 股票投资 |
936414869.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
530826.98 |
| 应收利息 |
6306.0 |
| 应收股利 |
27130.56 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80938.84 |
| 资产总计 |
968836854.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
10122.0 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
407171.71 |
| 应付托管费 |
81434.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2982743.56 |
| 负债合计 |
5349247.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045605000.0 |
| 所有者权益合计 |
963487607.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
968836854.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
983180048.55 |
| 结算备付金 |
161579872.17 |
| 存出保证金 |
69634013.64 |
| 交易性金融资产 |
629888987.3 |
| 股票投资 |
629888987.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233396.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
468592.09 |
| 资产总计 |
1844984909.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
403945742.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136818.23 |
| 应付托管费 |
27363.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13605.01 |
| 负债合计 |
404723758.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1431605000.0 |
| 所有者权益合计 |
1440261151.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1844984909.88 |
