易方达中证沪港深300ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2095855.9元 |
本期利润 |
-3640000.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0801元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10892416.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2267元 |
期末基金资产净值 |
37147894.01元 |
期末基金份额净值 |
0.7733元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-216657.8元 |
本期利润 |
-342451.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6837703.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1518元 |
期末基金资产净值 |
38202607.09元 |
期末基金份额净值 |
0.8482元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5059458.88元 |
本期利润 |
-6780340.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.154元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.36% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6721861.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1492元 |
期末基金资产净值 |
38318449.81元 |
期末基金份额净值 |
0.8508元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2803640.48元 |
本期利润 |
-2545753.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0568元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.19% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2077645.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0461元 |
期末基金资产净值 |
42962665.48元 |
期末基金份额净值 |
0.9539元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2987900.98元 |
本期利润 |
2915948.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
865174.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
期末基金资产净值 |
45905485.98元 |
期末基金份额净值 |
1.0192元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.92% |