| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3325801.51 |
| 1.利息收入 | 12209.5 |
| 存款利息收入 | 12209.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1891856.09 |
| 股票投资收益 | -2769166.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2482.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -49107.53 |
| 股利收益 | 923934.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1544144.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97989.61 |
| 减：二、费用 | 314198.92 |
| 1.管理人报酬 | 57611.24 |
| 2.托管费 | 19203.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237383.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3640000.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3640000.43 |
| 一、收入： | -184671.28 |
| 1.利息收入 | 5375.34 |
| 存款利息收入 | 5375.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55359.78 |
| 股票投资收益 | -511952.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1007.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455585.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125793.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-8893.22 |
| 减：二、费用 | 157780.14 |
| 1.管理人报酬 | 29009.67 |
| 2.托管费 | 9669.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119100.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342451.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342451.42 |
| 一、收入： | -6461559.16 |
| 1.利息收入 | 14465.75 |
| 存款利息收入 | 14465.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5067036.25 |
| 股票投资收益 | -5893190.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21702.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 804451.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1720881.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311892.85 |
| 减：二、费用 | 318781.23 |
| 1.管理人报酬 | 58787.45 |
| 2.托管费 | 19595.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240397.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6780340.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6780340.39 |
| 一、收入： | -2386767.68 |
| 1.利息收入 | 7741.66 |
| 存款利息收入 | 7741.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2726419.63 |
| 股票投资收益 | -3159664.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20087.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413158.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257886.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74023.78 |
| 减：二、费用 | 158986.29 |
| 1.管理人报酬 | 30675.72 |
| 2.托管费 | 10225.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118085.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2545753.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2545753.97 |
| 一、收入： | 3414435.54 |
| 1.利息收入 | 36644.02 |
| 存款利息收入 | 36643.02 |
| 债券利息收入 | 1.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3269530.63 |
| 股票投资收益 | 3241540.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27989.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71952.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180213.87 |
| 减：二、费用 | 498487.54 |
| 1.管理人报酬 | 22394.84 |
| 2.托管费 | 7464.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 394431.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74196.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2915948.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2915948.0 |
