名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.96% | 0.14% | -1.74% | 0.34% | 5.42% | -5.22% | -15.40% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
533|2629 | 1626|2965 | 777|2938 | 497|2799 | 487|2631 | 471|2334 | 511|1901 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8039 | 0.8039 | 0.01% | |
2024-07-01 | 0.8038 | 0.8038 | 0.35% | |
2024-06-30 | 0.801 | 0.801 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.801 | 0.801 | 0.21% | |
2024-06-27 | 0.7993 | 0.7993 | -0.89% |
截至2024-03-31 易方达中证沪港深300ETF期末总份额为0.60亿份,相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 221.38 | 4.67% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 168.00 | 3.54% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 58.53 | 1.23% |
02899 | 紫金矿业 | 0.00 | 8.50 | 0.18% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 66.79 | 1.41% |
00941 | 中国移动 | 0.00 | 45.49 | 0.96% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 20.09 | 0.42% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 92.52 | 1.95% |
02318 | 中国平安 | 0.00 | 20.97 | 0.44% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 106.49 | 2.25% |