| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.90% | -0.09% | -1.41% | -5.95% | 2.04% | -4.08% | -9.75% | -21.45% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
412|2609 | 510|3072 | 560|3040 | 597|2899 | 301|2690 | 435|2370 | 378|1948 | 357|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.686 | 0.686 | 0.19% | |
| 2024-08-22 | 0.6847 | 0.6847 | 0.25% | |
| 2024-08-21 | 0.683 | 0.683 | -0.34% | |
| 2024-08-20 | 0.6853 | 0.6853 | -0.57% | |
| 2024-08-19 | 0.6892 | 0.6892 | 0.38% |
截至2024-06-30 银华中证沪港深500ETF期末总份额为5.58亿份，相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.45亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 2583.10 | 6.63% |
| 00005 | 汇丰控股 | 21.00 | 1346.46 | 3.46% |
| 01398 | 工商银行 | 100.00 | 424.33 | 1.09% |
| 601398 | 工商银行 | 40.00 | 230.57 | 0.59% |
| 01299 | 友邦保险 | 12.00 | 625.93 | 1.61% |
| 00941 | 中国移动 | 7.00 | 498.96 | 1.28% |
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 111.80 | 0.29% |
| 301580 | 爱迪特 | 0.00 | 15.35 | 0.04% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | 0.01% |
| 301565 | 中仑新材 | 0.00 | 1.35 | -- |
