华富中证证券公司先锋策略ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34096.92元 |
| 本期利润 |
-38707.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3449929.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
28066070.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123144.06元 |
| 本期利润 |
486538.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3507626.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1348元 |
| 期末基金资产净值 |
22508373.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6093952.67元 |
| 本期利润 |
-10509715.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4315209.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1462元 |
| 期末基金资产净值 |
25200790.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5211453.77元 |
| 本期利润 |
-7478915.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1465727.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
31050272.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20332431.27元 |
| 本期利润 |
22640757.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5019401.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1454元 |
| 期末基金资产净值 |
39535401.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.54% |
