名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证稀有金属主题… | 0.4283 | 2.22% |
华富可转债债券 | 1.1007 | 1.32% |
华富灵活配置混合A | 0.7051 | 1.05% |
华富灵活配置混合C | 0.7026 | 1.04% |
华富安享债券 | 0.9379 | 0.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币B | 0.4638 | 1.83% |
华富天益货币A | 0.4638 | 1.83% |
华富货币B | 0.5064 | 1.56% |
华富天盈货币B | 0.3925 | 1.45% |
华富货币A | 0.4404 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 376843.43 |
1.利息收入 | 1552.45 |
存款利息收入 | 1552.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
428841.75 |
股票投资收益 | 97607.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 331234.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72804.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19253.6 |
减:二、费用 | 415550.88 |
1.管理人报酬 | 132224.13 |
2.托管费 | 26444.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256881.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38707.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38707.45 |
一、收入: | 702350.61 |
1.利息收入 | 562.1 |
存款利息收入 | 562.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94755.65 |
股票投资收益 | -4717.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99472.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
609683.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-2650.19 |
减:二、费用 | 215811.62 |
1.管理人报酬 | 58610.94 |
2.托管费 | 11722.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145478.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
486538.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
486538.99 |
一、收入: | -9993556.85 |
1.利息收入 | 2811.19 |
存款利息收入 | 2811.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5655473.74 |
股票投资收益 | -6290846.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18501.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 616871.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4415762.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74868.49 |
减:二、费用 | 516158.61 |
1.管理人报酬 | 167668.06 |
2.托管费 | 33533.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314956.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10509715.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10509715.46 |
一、收入: | -7213057.26 |
1.利息收入 | 1819.45 |
存款利息收入 | 1819.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5025987.19 |
股票投资收益 | -5177288.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18501.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 132800.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2267461.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78571.87 |
减:二、费用 | 265857.9 |
1.管理人报酬 | 92909.6 |
2.托管费 | 18581.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154366.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7478915.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7478915.16 |
一、收入: | 24230672.98 |
1.利息收入 | 285569.02 |
存款利息收入 | 211932.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21485182.32 |
股票投资收益 | 19543057.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1942124.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2308326.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151595.23 |
减:二、费用 | 1589915.3 |
1.管理人报酬 | 301119.64 |
2.托管费 | 60223.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 993031.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235540.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22640757.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22640757.68 |