| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4254 | 1.84% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4254 | 1.84% |
| 国泰货币B | 0.4528 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.41% | 2.83% | -2.33% | -6.33% | 0.22% | -24.59% | -44.33% | -42.76% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1181|2621 | 462|3022 | 1561|2973 | 2139|2829 | 1610|2651 | 2014|2346 | 1764|1920 | 1076|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.6718 | 0.6718 | 1.02% | |
| 2024-07-18 | 0.665 | 0.665 | 1.90% | |
| 2024-07-17 | 0.6526 | 0.6526 | -0.46% | |
| 2024-07-16 | 0.6556 | 0.6556 | 0.78% | |
| 2024-07-15 | 0.6505 | 0.6505 | -0.43% |
截至2024-06-30 国泰中证细分机械设备产业主题ETF期末总份额为0.44亿份，相比减少0.51亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.65亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 421.63 | 14.43% |
| 600406 | 国电南瑞 | 5.00 | 143.60 | 4.91% |
| 600031 | 三一重工 | 8.00 | 139.26 | 4.77% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.00 | 136.51 | 4.67% |
| 601766 | 中国中车 | 17.00 | 129.78 | 4.44% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.00 | 129.46 | 4.43% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.00 | 128.15 | 4.39% |
| 000338 | 潍柴动力 | 7.00 | 125.21 | 4.29% |
| 601012 | 隆基绿能 | 8.00 | 120.74 | 4.13% |
| 600089 | 特变电工 | 7.00 | 99.60 | 3.41% |
