| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 98.48% | -- | 1.61% | 61864.75 |
| 2024-03-31 | 98.5% | -- | 1.61% | 75876.04 |
| 2023-12-31 | 98.01% | -- | 2.08% | 79072.48 |
| 2023-09-30 | 98.54% | -- | 1.53% | 99963.04 |
| 2023-06-30 | 97.77% | -- | 2.31% | 118524.48 |
| 2023-03-31 | 98.48% | -- | 1.62% | 81554.58 |
| 2022-12-31 | 98.44% | -- | 1.67% | 103352.36 |
| 2022-09-30 | 97.93% | -- | 2.11% | 110690.95 |
| 2022-06-30 | 98.39% | -- | 2.01% | 149889.51 |
| 2022-03-31 | 97.55% | -- | 2.53% | 104069.32 |
| 2021-12-31 | 97.99% | -- | 2.17% | 101561.36 |
| 2021-09-30 | 97.87% | -- | 4.41% | 73094.28 |
| 2021-06-30 | 96.47% | -- | 3.75% | 18362.74 |
| 2021-05-07 | 11.81% | -- | 95.4% | 41469.26 |
