银华中证基建ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
135409.52 |
| 存出保证金 |
137561.23 |
| 交易性金融资产 |
774978014.93 |
| 股票投资 |
774978014.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
439514.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19960.84 |
| 资产总计 |
791989229.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
541171.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
349034.51 |
| 应付托管费 |
69806.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2153.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302236.23 |
| 负债合计 |
1264403.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
866821000.0 |
| 所有者权益合计 |
790724826.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
791989229.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26007311.29 |
| 结算备付金 |
1318845.28 |
| 存出保证金 |
184944.36 |
| 交易性金融资产 |
1158812351.18 |
| 股票投资 |
1158812351.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
477496.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
35868.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8902.76 |
| 资产总计 |
1186845719.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
386953.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
527363.16 |
| 应付托管费 |
105472.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4533.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
576554.29 |
| 负债合计 |
1600877.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1076821000.0 |
| 所有者权益合计 |
1185244842.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1186845719.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16772404.56 |
| 结算备付金 |
530875.62 |
| 存出保证金 |
207373.29 |
| 交易性金融资产 |
1017411362.6 |
| 股票投资 |
1017411362.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
274519.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12270.99 |
| 资产总计 |
1035208806.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
289397.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
457695.82 |
| 应付托管费 |
91539.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2091.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
844485.72 |
| 负债合计 |
1685209.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1099821000.0 |
| 所有者权益合计 |
1033523597.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035208806.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29189199.58 |
| 结算备付金 |
957727.21 |
| 存出保证金 |
299122.67 |
| 交易性金融资产 |
1474777636.43 |
| 股票投资 |
1474777636.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14352207.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1519575893.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19316029.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
550087.85 |
| 应付托管费 |
110017.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704691.14 |
| 负债合计 |
20680826.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1450821000.0 |
| 所有者权益合计 |
1498895067.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1519575893.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21724341.64 |
| 结算备付金 |
355314.27 |
| 存出保证金 |
134079.87 |
| 交易性金融资产 |
995195970.12 |
| 股票投资 |
995195970.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1615490.69 |
| 应收利息 |
2755.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1019027951.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2489630.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
358239.67 |
| 应付托管费 |
71647.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
3414354.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
908821000.0 |
| 所有者权益合计 |
1015613597.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1019027951.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2457744.27 |
| 结算备付金 |
4427490.12 |
| 存出保证金 |
119313.2 |
| 交易性金融资产 |
177144899.14 |
| 股票投资 |
177144899.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2315.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184151761.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45225.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81273.18 |
| 应付托管费 |
16254.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15303.33 |
| 负债合计 |
524341.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183821000.0 |
| 所有者权益合计 |
183627419.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
184151761.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
395455003.1 |
| 结算备付金 |
164486.79 |
| 存出保证金 |
3183.17 |
| 交易性金融资产 |
48978932.0 |
| 股票投资 |
48978932.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35929.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
88129.85 |
| 资产总计 |
444725664.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29947180.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39783.13 |
| 应付托管费 |
7956.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2186.19 |
| 负债合计 |
30033039.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414821000.0 |
| 所有者权益合计 |
414692624.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
444725664.42 |
