| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.91% | -0.64% | 0.21% | -8.76% | -2.01% | -10.89% | -4.55% | -10.84% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
286|2609 | 832|3072 | 245|3040 | 1248|2899 | 702|2690 | 868|2370 | 251|1948 | 199|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.957 | 0.957 | 0.45% | |
| 2024-08-22 | 0.9527 | 0.9527 | -0.13% | |
| 2024-08-21 | 0.9539 | 0.9539 | -1.10% | |
| 2024-08-20 | 0.9645 | 0.9645 | -1.07% | |
| 2024-08-19 | 0.9749 | 0.9749 | 1.21% |
截至2024-06-30 银华中证基建ETF期末总份额为6.13亿份，相比减少1.56亿份 (本季申购数为1.68亿份，赎回数为3.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601390 | 中国中铁 | 918.00 | 5990.33 | 9.68% |
| 601668 | 中国建筑 | 1114.00 | 5916.56 | 9.56% |
| 301580 | 爱迪特 | 0.00 | 15.35 | 0.02% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
| 301565 | 中仑新材 | 0.00 | 1.35 | -- |
| 301392 | 汇成真空 | 0.00 | 0.91 | -- |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 0.45 | -- |
| 601669 | 中国电建 | 770.00 | 4306.74 | 6.96% |
| 601186 | 中国铁建 | 411.00 | 3527.50 | 5.70% |
| 600031 | 三一重工 | 193.00 | 3189.12 | 5.15% |
