名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 96.39% | -- | 3.66% | 3121.55 |
2024-03-31 | 96.09% | -- | 4.13% | 3344.00 |
2023-12-31 | 96.94% | -- | 3.48% | 4008.64 |
2023-09-30 | 97.26% | -- | 3.03% | 5083.46 |
2023-06-30 | 96.84% | -- | 3.37% | 4762.87 |
2023-03-31 | 97.87% | -- | 2.47% | 5366.55 |
2022-12-31 | 98.07% | -- | 2.37% | 5582.87 |
2022-09-30 | 97.99% | -- | 2.44% | 5717.46 |
2022-06-30 | 97.34% | -- | 2.78% | 7359.27 |
2022-03-31 | 98.24% | -- | 1.71% | 8737.35 |
2021-12-31 | 98.65% | -- | 1.27% | 12340.86 |
2021-08-11 | 2.07% | -- | 58.59% | 28503.11 |