| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -27.73% | -4.78% | -4.94% | -13.39% | -17.54% | -21.82% | -37.49% | -56.61% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2464|2609 | 2912|3072 | 2035|3040 | 1911|2899 | 2445|2690 | 1822|2370 | 1553|1948 | 1320|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.4044 | 0.4044 | -0.83% | |
| 2024-08-22 | 0.4078 | 0.4078 | -0.59% | |
| 2024-08-21 | 0.4102 | 0.4102 | -0.85% | |
| 2024-08-20 | 0.4137 | 0.4137 | -1.66% | |
| 2024-08-19 | 0.4207 | 0.4207 | -0.94% |
截至2024-06-30 民生加银中证生物科技主题ETF期末总份额为0.73亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 310.87 | 9.96% |
| 603259 | 药明康德 | 7.00 | 296.41 | 9.50% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.00 | 292.73 | 9.38% |
| 002252 | 上海莱士 | 20.00 | 158.98 | 5.09% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.00 | 128.24 | 4.11% |
| 000661 | 长春高新 | 1.00 | 112.88 | 3.62% |
| 600161 | 天坛生物 | 4.00 | 110.58 | 3.54% |
| 600196 | 复星医药 | 4.00 | 107.70 | 3.45% |
| 300347 | 泰格医药 | 1.00 | 96.71 | 3.10% |
| 603392 | 万泰生物 | 1.00 | 96.16 | 3.08% |
