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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证芯片产业ETF (516920)
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汇添富中证芯片产业ETF516920
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2021-07-27     基金规模:7.13亿份     基金经理: 乐无穹 
基金全称:汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -4.50%
  • 近一月增长率
    -8.88%
  • 近一季增长率
    0.46%
  • 近半年增长率
    -4.23%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

汇添富中证芯片产业ETF费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 99.18 61.28 61.79% 20.43 20.60% -- -- -- --
2023-06-30 49.19 30.37 61.74% 10.12 20.58% -- -- -- --
2022-12-31 94.77 56.47 59.59% 18.82 19.86% -- -- -- --
2022-06-30 47.72 28.55 59.82% 9.52 19.94% -- -- -- --
2021-12-31 172.51 30.96 17.94% 10.32 5.98% 115.75 67.10% -- --
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