| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12175659.83 |
| 1.利息收入 | 27299.17 |
| 存款利息收入 | 27299.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12821640.47 |
| 股票投资收益 | -13306068.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484427.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
492082.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126599.18 |
| 减：二、费用 | 499045.32 |
| 1.管理人报酬 | 207537.8 |
| 2.托管费 | 41507.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12674705.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12674705.15 |
| 一、收入： | -2218160.92 |
| 1.利息收入 | 11833.96 |
| 存款利息收入 | 11833.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6343779.84 |
| 股票投资收益 | -6840079.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496300.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4077663.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36121.16 |
| 减：二、费用 | 258691.77 |
| 1.管理人报酬 | 110199.79 |
| 2.托管费 | 22039.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126452.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2476852.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2476852.69 |
| 一、收入： | -16142500.55 |
| 1.利息收入 | 32023.02 |
| 存款利息收入 | 32023.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4036204.68 |
| 股票投资收益 | -4538411.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97643.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404563.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12124502.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-13816.79 |
| 减：二、费用 | 569523.62 |
| 1.管理人报酬 | 262102.89 |
| 2.托管费 | 52420.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16712024.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16712024.17 |
| 一、收入： | -547058.81 |
| 1.利息收入 | 19220.88 |
| 存款利息收入 | 19220.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2578388.99 |
| 股票投资收益 | -3057479.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97643.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381447.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1988777.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23331.98 |
| 减：二、费用 | 314056.93 |
| 1.管理人报酬 | 143940.29 |
| 2.托管费 | 28788.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141328.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-861115.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-861115.74 |
| 一、收入： | 23825551.99 |
| 1.利息收入 | 554831.39 |
| 存款利息收入 | 417547.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21367469.22 |
| 股票投资收益 | 21328311.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39157.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96033.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1999285.2 |
| 减：二、费用 | 1485337.73 |
| 1.管理人报酬 | 351404.77 |
| 2.托管费 | 70280.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 870049.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193602.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22340214.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22340214.26 |
