| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.62% | -2.39% | -6.62% | -17.84% | -13.33% | -33.03% | -56.79% | -61.03% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2073|2609 | 1839|3072 | 2512|3040 | 2641|2899 | 2194|2690 | 2259|2370 | 1848|1948 | 1366|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.4089 | 0.4089 | 0.02% | |
| 2024-08-22 | 0.4088 | 0.4088 | -0.87% | |
| 2024-08-21 | 0.4124 | 0.4124 | -0.05% | |
| 2024-08-20 | 0.4126 | 0.4126 | -1.17% | |
| 2024-08-19 | 0.4175 | 0.4175 | -0.33% |
截至2024-06-30 平安中证新材料主题ETF期末总份额为0.63亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.44亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 280.49 | 9.98% |
| 600309 | 万华化学 | 3.00 | 274.12 | 9.75% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 230.32 | 8.20% |
| 601012 | 隆基绿能 | 13.00 | 188.64 | 6.71% |
| 600438 | 通威股份 | 6.00 | 114.66 | 4.08% |
| 600703 | 三安光电 | 7.00 | 91.06 | 3.24% |
| 300408 | 三环集团 | 2.00 | 86.99 | 3.10% |
| 600989 | 宝丰能源 | 4.00 | 84.74 | 3.02% |
| 002340 | 格林美 | 11.00 | 72.68 | 2.59% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.00 | 66.79 | 2.38% |
