名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -29.67% | -4.79% | -5.66% | -17.37% | -22.60% | -25.27% | -47.29% | -62.50% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
2515|2609 | 2915|3072 | 2199|3040 | 2579|2899 | 2613|2690 | 2059|2370 | 1786|1948 | 1392|1408 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.2883 | 0.2883 | -0.35% | |
2024-08-22 | 0.2893 | 0.2893 | -1.36% | |
2024-08-21 | 0.2933 | 0.2933 | -0.81% | |
2024-08-20 | 0.2957 | 0.2957 | -1.70% | |
2024-08-19 | 0.3008 | 0.3008 | -0.66% |
截至2024-06-30 平安中证医药及医疗器械创新ETF期末总份额为37.77亿份,相比增加5.72亿份 (本季申购数为9.49亿份,赎回数为3.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 40.00 | 11656.76 | 9.95% |
603259 | 药明康德 | 284.00 | 11135.56 | 9.50% |
688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.96 | -- |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.55 | -- |
300015 | 爱尔眼科 | 878.00 | 9062.44 | 7.73% |
688271 | 联影医疗 | 62.00 | 6830.89 | 5.83% |
002422 | 科伦药业 | 211.00 | 6405.39 | 5.47% |