华宝中证智能制造ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8162864.64元 |
| 本期利润 |
5864082.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23887564.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1042元 |
| 期末基金资产净值 |
205266435.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4195933.76元 |
| 本期利润 |
38876947.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10834082.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
243988082.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18928741.15元 |
| 本期利润 |
-100326441.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25669689.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1014元 |
| 期末基金资产净值 |
227484310.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13850768.54元 |
| 本期利润 |
-70554549.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5459610.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
258613610.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67454577.92元 |
| 本期利润 |
85488640.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68609495.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2136元 |
| 期末基金资产净值 |
398813205.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18078096.21元 |
| 本期利润 |
56245655.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14869803.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
346590665.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.33% |
