名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.391 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.4128 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4128 | 1.57% |
华宝添益B | 0.4269 | 1.56% |
华宝添益D | 0.4007 | 1.37% |
华宝现金宝货币A | 0.3472 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7545309.29 |
1.利息收入 | 61658.44 |
存款利息收入 | 15537.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6750179.29 |
股票投资收益 | -8389648.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1639469.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14026947.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206882.82 |
减:二、费用 | 1681226.61 |
1.管理人报酬 | 1117069.68 |
2.托管费 | 223413.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340577.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5864082.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5864082.68 |
一、收入: | 39753187.29 |
1.利息收入 | 25223.39 |
存款利息收入 | 7293.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3553069.82 |
股票投资收益 | -4709811.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1156741.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43072880.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208152.77 |
减:二、费用 | 876240.1 |
1.管理人报酬 | 589391.03 |
2.托管费 | 117878.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168906.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38876947.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38876947.19 |
一、收入: | -98396352.55 |
1.利息收入 | 38141.64 |
存款利息收入 | 18083.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17107846.48 |
股票投资收益 | -19408116.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2300270.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-81397700.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71052.57 |
减:二、费用 | 1930088.88 |
1.管理人报酬 | 1324473.06 |
2.托管费 | 264894.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340649.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-100326441.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-100326441.43 |
一、收入: | -69507728.38 |
1.利息收入 | 19309.18 |
存款利息收入 | 11505.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12827726.24 |
股票投资收益 | -14688713.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1860986.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56703781.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4470.09 |
减:二、费用 | 1046821.57 |
1.管理人报酬 | 727388.01 |
2.托管费 | 145477.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173927.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70554549.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70554549.95 |
一、收入: | 91787428.92 |
1.利息收入 | 157709.13 |
存款利息收入 | 156909.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69286232.81 |
股票投资收益 | 66583127.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2703105.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18034062.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4309424.0 |
减:二、费用 | 6298788.02 |
1.管理人报酬 | 2320012.47 |
2.托管费 | 464002.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3166337.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 348433.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85488640.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85488640.9 |
一、收入: | 60392900.89 |
1.利息收入 | 138210.88 |
存款利息收入 | 138210.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20109596.02 |
股票投资收益 | 17544943.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2564652.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38167558.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1977535.17 |
减:二、费用 | 4147245.86 |
1.管理人报酬 | 1374044.2 |
2.托管费 | 274808.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2331804.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166588.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56245655.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56245655.03 |