| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -25.59% | -5.88% | -5.26% | -16.89% | -19.08% | -22.76% | -35.11% | -50.27% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2381|2609 | 3033|3072 | 2118|3040 | 2527|2899 | 2505|2690 | 1916|2370 | 1472|1948 | 1186|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.4883 | 0.4883 | -0.67% | |
| 2024-08-22 | 0.4916 | 0.4916 | -1.58% | |
| 2024-08-21 | 0.4995 | 0.4995 | -0.79% | |
| 2024-08-20 | 0.5035 | 0.5035 | -1.93% | |
| 2024-08-19 | 0.5134 | 0.5134 | -1.04% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞中证医疗保健ETF期末总份额为2.05亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 1093.82 | 10.10% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 73.00 | 761.38 | 7.03% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 4.66 | 0.04% |
| 301392 | 汇成真空 | 0.00 | 0.91 | 0.01% |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 0.75 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.66 | 0.01% |
| 301566 | 达利凯普 | 0.00 | 0.62 | 0.01% |
| 688271 | 联影医疗 | 5.00 | 574.16 | 5.30% |
| 300896 | 爱美客 | 2.00 | 417.86 | 3.86% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 9.00 | 357.99 | 3.31% |
