| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
| 富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
| 富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.03% | -0.63% | -3.40% | -6.21% | -5.72% | -26.65% | -38.93% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
2073|2620 | 2268|3006 | 2225|2974 | 2194|2833 | 2263|2651 | 2098|2345 | 1724|1924 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5832 | 0.5832 | -0.80% | |
| 2024-07-19 | 0.5879 | 0.5879 | -0.64% | |
| 2024-07-18 | 0.5917 | 0.5917 | -0.20% | |
| 2024-07-17 | 0.5929 | 0.5929 | 1.56% | |
| 2024-07-16 | 0.5838 | 0.5838 | -0.53% |
截至2024-06-30 富国中证全指建筑材料ETF期末总份额为1.06亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.33亿份，赎回数为0.52亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 41.00 | 978.92 | 15.67% |
| 000786 | 北新建材 | 27.00 | 815.95 | 13.06% |
| 301566 | 达利凯普 | 0.00 | 0.49 | 0.01% |
| 001387 | 雪祺电气 | 0.00 | 0.16 | -- |
| 002271 | 东方雨虹 | 54.00 | 674.87 | 10.80% |
| 601636 | 旗滨集团 | 43.00 | 281.99 | 4.51% |
| 002372 | 伟星新材 | 17.00 | 266.39 | 4.26% |
| 000877 | 天山股份 | 47.00 | 253.91 | 4.06% |
| 600801 | 华新水泥 | 18.00 | 251.08 | 4.02% |
| 603737 | 三棵树 | 5.00 | 207.90 | 3.33% |
