| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4656 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4443 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4391 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.4326 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.07% | 3.69% | -3.05% | -2.51% | -4.08% | -11.40% | -12.73% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1811|2621 | 265|3022 | 1718|2973 | 1549|2829 | 1934|2651 | 989|2346 | 648|1920 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.719 | 0.719 | 1.21% | |
| 2024-07-18 | 0.7104 | 0.7104 | 0.64% | |
| 2024-07-17 | 0.7059 | 0.7059 | 0.73% | |
| 2024-07-16 | 0.7008 | 0.7008 | 1.01% | |
| 2024-07-15 | 0.6938 | 0.6938 | 0.06% |
截至2024-06-30 浦银安盛中证证券公司30ETF期末总份额为0.75亿份，相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 44.00 | 802.81 | 15.16% |
| 300059 | 东方财富 | 59.00 | 623.16 | 11.77% |
| 600837 | 海通证券 | 45.00 | 386.15 | 7.29% |
| 601688 | 华泰证券 | 23.00 | 296.12 | 5.59% |
| 601211 | 国泰君安 | 21.00 | 285.23 | 5.39% |
| 600999 | 招商证券 | 17.00 | 241.24 | 4.55% |
| 600958 | 东方证券 | 24.00 | 185.81 | 3.51% |
| 000166 | 申万宏源 | 42.00 | 181.54 | 3.43% |
| 601901 | 方正证券 | 23.00 | 178.49 | 3.37% |
| 000776 | 广发证券 | 13.00 | 168.19 | 3.18% |
