浦银安盛中证ESG120策略ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3756376.32元 |
| 本期利润 |
-2772734.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14562309.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2837元 |
| 期末基金资产净值 |
38971445.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1292095.07元 |
| 本期利润 |
1175667.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14543053.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2352元 |
| 期末基金资产净值 |
51525620.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16556238.07元 |
| 本期利润 |
-20100426.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13456433.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2125元 |
| 期末基金资产净值 |
51920604.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11434477.64元 |
| 本期利润 |
-12044061.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8676915.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1225元 |
| 期末基金资产净值 |
66037725.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2576743.61元 |
| 本期利润 |
-3470884.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-538197.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
147314551.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.02% |
