| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4656 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4443 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4391 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.4326 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 97.73% | -- | 2.49% | 3306.11 |
| 2024-03-31 | 97.85% | -- | 2.59% | 3446.01 |
| 2023-12-31 | 96.84% | -- | 3.51% | 3897.14 |
| 2023-09-30 | 96.78% | -- | 3.43% | 4422.02 |
| 2023-06-30 | 95.8% | -- | 4.2% | 5152.56 |
| 2023-03-31 | 96.76% | -- | 3.43% | 5066.21 |
| 2022-12-31 | 96.36% | -- | 4.04% | 5192.06 |
| 2022-09-30 | 97.16% | -- | 3.15% | 5048.78 |
| 2022-06-30 | 96.46% | -- | 3.74% | 6603.77 |
| 2022-03-31 | 96.67% | -- | 3.61% | 8645.42 |
| 2021-12-31 | 97.06% | -- | 3.01% | 14731.46 |
| 2021-09-30 | 97.12% | -- | 4.05% | 22828.65 |
| 2021-08-06 | 2.54% | -- | 66.24% | 50435.71 |
