银华中证细分化工产业主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
80928.33 |
| 存出保证金 |
5329.41 |
| 交易性金融资产 |
42347523.21 |
| 股票投资 |
42347523.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43272835.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18067.42 |
| 应付托管费 |
3613.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111907.59 |
| 负债合计 |
133588.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75742999.0 |
| 所有者权益合计 |
43139247.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
43272835.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1390696.45 |
| 结算备付金 |
63161.14 |
| 存出保证金 |
3388.56 |
| 交易性金融资产 |
49082835.84 |
| 股票投资 |
49082835.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50540081.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21455.23 |
| 应付托管费 |
4291.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145302.21 |
| 负债合计 |
171048.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76742999.0 |
| 所有者权益合计 |
50369033.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
50540081.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1417065.06 |
| 结算备付金 |
11150.25 |
| 存出保证金 |
4271.62 |
| 交易性金融资产 |
55527184.39 |
| 股票投资 |
55527184.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56959671.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25092.78 |
| 应付托管费 |
5018.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149486.14 |
| 负债合计 |
179597.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77742999.0 |
| 所有者权益合计 |
56780073.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
56959671.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2051060.59 |
| 结算备付金 |
22176.86 |
| 存出保证金 |
75208.26 |
| 交易性金融资产 |
76558114.02 |
| 股票投资 |
76558114.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78706559.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30984.44 |
| 应付托管费 |
6196.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122656.65 |
| 负债合计 |
159837.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86242999.0 |
| 所有者权益合计 |
78546721.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
78706559.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171558047.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
132991967.0 |
| 股票投资 |
132991967.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17621.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49914.99 |
| 资产总计 |
304617551.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35017733.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25873.59 |
| 应付托管费 |
5174.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
35172355.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269242999.0 |
| 所有者权益合计 |
269445195.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
304617551.26 |
