| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 -- |
最近一月 2024-05-30 |
最近一季 2024-03-30 |
最近半年 2023-12-30 |
最近一年 2023-06-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -- | -1.68% | 1.09% | 0.61% | -12.69% | 0.61% | -42.70% |
| 同类排名 [指数型] |
-- | 629 | 503 | 873 | 1051 | 873 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-30 | 0.5730 | 0.5730 | -- |
| 2024-06-06 | 0.5791 | 0.5791 | -0.26% |
| 2024-06-05 | 0.5806 | 0.5806 | -0.72% |
| 2024-06-04 | 0.5848 | 0.5848 | 1.26% |
| 2024-06-03 | 0.5775 | 0.5775 | -0.91% |
| 2024-05-31 | 0.5828 | 0.5828 | -0.90% |
| 2024-05-30 | 0.5881 | 0.5881 | -0.17% |
| 2024-05-29 | 0.5891 | 0.5891 | 0.37% |
| 2024-05-28 | 0.5869 | 0.5869 | -0.93% |
| 2024-05-27 | 0.5924 | 0.5924 | 0.73% |
