华夏中证细分有色金属产业主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16548.09 |
| 存出保证金 |
7300.04 |
| 交易性金融资产 |
54546414.64 |
| 股票投资 |
54546414.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54880774.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23397.03 |
| 应付托管费 |
4679.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120076.54 |
| 负债合计 |
148152.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60464789.0 |
| 所有者权益合计 |
54732621.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
54880774.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
599364.17 |
| 结算备付金 |
1976.65 |
| 存出保证金 |
5588.9 |
| 交易性金融资产 |
54456158.21 |
| 股票投资 |
54456158.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55063087.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22483.92 |
| 应付托管费 |
4496.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90006.81 |
| 负债合计 |
116987.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56464789.0 |
| 所有者权益合计 |
54946100.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
55063087.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246835.16 |
| 结算备付金 |
78736.07 |
| 存出保证金 |
42856.37 |
| 交易性金融资产 |
40841409.04 |
| 股票投资 |
40841409.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41209836.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17943.84 |
| 应付托管费 |
3588.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91421.19 |
| 负债合计 |
112953.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41464789.0 |
| 所有者权益合计 |
41096882.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
41209836.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
894375.4 |
| 结算备付金 |
346.4 |
| 存出保证金 |
30722.06 |
| 交易性金融资产 |
28745910.17 |
| 股票投资 |
28745910.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29671354.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8732.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12773.64 |
| 应付托管费 |
2554.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
661917.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24464789.0 |
| 所有者权益合计 |
29009436.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
29671354.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304012.53 |
| 结算备付金 |
48704.06 |
| 存出保证金 |
125730.97 |
| 交易性金融资产 |
37848683.51 |
| 股票投资 |
37848683.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
481226.52 |
| 应收利息 |
115.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38808473.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
390121.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16044.04 |
| 应付托管费 |
3208.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159536.25 |
| 负债合计 |
585739.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31464789.0 |
| 所有者权益合计 |
38222733.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
38808473.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154158724.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54670637.39 |
| 股票投资 |
54670637.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81936.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298911298.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27036294.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7439.1 |
| 应付托管费 |
1487.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1747.59 |
| 负债合计 |
27070308.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271464789.0 |
| 所有者权益合计 |
271840990.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
298911298.45 |
