名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6806398.81 |
1.利息收入 | 1889.11 |
存款利息收入 | 1889.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2477202.17 |
股票投资收益 | -3478640.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1001438.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4393379.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62293.69 |
减:二、费用 | 425829.76 |
1.管理人报酬 | 279764.43 |
2.托管费 | 55952.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90112.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7232228.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7232228.57 |
一、收入: | -2691050.54 |
1.利息收入 | 964.03 |
存款利息收入 | 964.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
710168.07 |
股票投资收益 | -48313.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 758481.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3443039.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40856.53 |
减:二、费用 | 203634.91 |
1.管理人报酬 | 132447.08 |
2.托管费 | 26489.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44698.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2894685.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2894685.45 |
一、收入: | -6560765.81 |
1.利息收入 | 3482.51 |
存款利息收入 | 3482.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4492529.66 |
股票投资收益 | -4752859.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 260329.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2190387.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118668.51 |
减:二、费用 | 293184.27 |
1.管理人报酬 | 168836.86 |
2.托管费 | 33767.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90580.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6853950.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6853950.08 |
一、收入: | -1318590.72 |
1.利息收入 | 1713.6 |
存款利息收入 | 1713.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2677689.14 |
股票投资收益 | -2877313.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 199624.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1382533.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-25148.65 |
减:二、费用 | 141730.39 |
1.管理人报酬 | 80489.07 |
2.托管费 | 16097.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45143.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1460321.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1460321.11 |
一、收入: | 15900101.2 |
1.利息收入 | 129587.72 |
存款利息收入 | 93341.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16434350.36 |
股票投资收益 | 16064146.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 370204.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1062755.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
398918.26 |
减:二、费用 | 704510.44 |
1.管理人报酬 | 183085.44 |
2.托管费 | 36617.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 374126.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110681.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15195590.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15195590.76 |