大成中证全指医疗保健设备与服务ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10416713.79元 |
| 本期利润 |
-13694769.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59042255.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4374元 |
| 期末基金资产净值 |
75932544.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3759398.57元 |
| 本期利润 |
-6614767.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43370146.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3839元 |
| 期末基金资产净值 |
69604653.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11390129.99元 |
| 本期利润 |
-17401847.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38148106.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3289元 |
| 期末基金资产净值 |
77826693.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7945830.14元 |
| 本期利润 |
-11584016.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27734627.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2747元 |
| 期末基金资产净值 |
73240172.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16750992.72元 |
| 本期利润 |
8268357.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16593006.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1581元 |
| 期末基金资产净值 |
88381793.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18681965.05元 |
| 本期利润 |
21902871.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5191371.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1237元 |
| 期末基金资产净值 |
47166171.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.37% |
