| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 98.24% | -- | 2.02% | 5261.76 |
| 2024-03-31 | 98.69% | -- | 1.59% | 6170.09 |
| 2023-12-31 | 98.41% | -- | 1.88% | 7593.25 |
| 2023-09-30 | 98.19% | -- | 2.06% | 8178.13 |
| 2023-06-30 | 97.89% | -- | 2.36% | 6960.47 |
| 2023-03-31 | 97.4% | 0.04% | 2.86% | 7807.34 |
| 2022-12-31 | 97.46% | -- | 2.79% | 7782.67 |
| 2022-09-30 | 96.59% | -- | 3.68% | 7961.96 |
| 2022-06-30 | 95.61% | -- | 4.62% | 7324.02 |
| 2022-03-31 | 96.2% | -- | 5.36% | 6867.81 |
| 2021-12-31 | 96.32% | -- | 3.72% | 8838.18 |
| 2021-09-30 | 94.69% | -- | 4.84% | 7322.23 |
| 2021-06-30 | 84.84% | -- | 18.24% | 4716.62 |
| 2021-05-06 | 0.17% | -- | 99.78% | 37420.64 |
