| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
| 大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13093137.47 |
| 1.利息收入 | 15592.66 |
| 存款利息收入 | 15592.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9982950.67 |
| 股票投资收益 | -11133083.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13327.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1136806.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3278055.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152276.27 |
| 减：二、费用 | 601632.05 |
| 1.管理人报酬 | 392964.24 |
| 2.托管费 | 78592.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130075.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13694769.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13694769.52 |
| 一、收入： | -6312553.91 |
| 1.利息收入 | 8685.5 |
| 存款利息收入 | 8685.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3549311.64 |
| 股票投资收益 | -4505019.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6325.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 949382.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2855369.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83441.5 |
| 减：二、费用 | 302213.93 |
| 1.管理人报酬 | 193957.13 |
| 2.托管费 | 38791.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69465.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6614767.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6614767.84 |
| 一、收入： | -16814462.43 |
| 1.利息收入 | 21998.75 |
| 存款利息收入 | 21998.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10989263.32 |
| 股票投资收益 | -11673908.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684645.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6011717.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164520.01 |
| 减：二、费用 | 587385.43 |
| 1.管理人报酬 | 372756.18 |
| 2.托管费 | 74551.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140078.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17401847.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17401847.86 |
| 一、收入： | -11303149.1 |
| 1.利息收入 | 12539.16 |
| 存款利息收入 | 12539.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7792712.5 |
| 股票投资收益 | -8358976.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566264.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3638186.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115210.77 |
| 减：二、费用 | 280867.57 |
| 1.管理人报酬 | 176174.32 |
| 2.托管费 | 35234.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69458.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11584016.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11584016.67 |
| 一、收入： | 9879121.19 |
| 1.利息收入 | 231730.98 |
| 存款利息收入 | 231730.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15089016.74 |
| 股票投资收益 | 14834632.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254384.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8482635.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3041008.56 |
| 减：二、费用 | 1610763.56 |
| 1.管理人报酬 | 272480.34 |
| 2.托管费 | 54496.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1143350.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140437.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8268357.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8268357.63 |
| 一、收入： | 23118338.36 |
| 1.利息收入 | 205086.21 |
| 存款利息收入 | 205086.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16488353.65 |
| 股票投资收益 | 16268080.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220273.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3220906.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3203991.84 |
| 减：二、费用 | 1215466.65 |
| 1.管理人报酬 | 122758.83 |
| 2.托管费 | 24551.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1032044.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36111.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21902871.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21902871.71 |
