| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
| 大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 60.16 | 39.30 | 65.32% | 7.86 | 13.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 30.22 | 19.40 | 64.18% | 3.88 | 12.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 58.74 | 37.28 | 63.46% | 7.46 | 12.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 28.09 | 17.62 | 62.73% | 3.52 | 12.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 161.08 | 27.25 | 16.92% | 5.45 | 3.38% | 114.34 | 70.98% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 121.55 | 12.28 | 10.10% | 2.46 | 2.02% | 103.20 | 84.91% | -- | -- |
