名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证360互联网… | 1.6797 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.518 | 2.01% |
大成恒丰宝货币E | 0.5071 | 1.97% |
大成丰财宝货币C | 0.5031 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -20.85% | -1.13% | -9.38% | -11.73% | -20.08% | -27.72% | -38.09% | -59.08% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
2408|2629 | 2090|2965 | 2733|2938 | 2383|2799 | 2401|2631 | 2022|2334 | 1600|1901 | 1260|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.4453 | 0.4453 | -1.02% | |
2024-07-01 | 0.4499 | 0.4499 | 0.02% | |
2024-06-30 | 0.4498 | 0.4498 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.4498 | 0.4498 | -0.99% | |
2024-06-27 | 0.4543 | 0.4543 | -1.88% |
截至2024-03-31 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF期末总份额为1.23亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 669.87 | 10.86% |
300015 | 爱尔眼科 | 37.00 | 476.76 | 7.73% |
688271 | 联影医疗 | 3.00 | 427.04 | 6.92% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 300.52 | 4.87% |
300832 | 新产业 | 2.00 | 166.33 | 2.70% |
002223 | 鱼跃医疗 | 4.00 | 164.98 | 2.67% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 162.42 | 2.63% |
600529 | 山东药玻 | 5.00 | 153.06 | 2.48% |
300003 | 乐普医疗 | 10.00 | 144.97 | 2.35% |
002432 | 九安医疗 | 3.00 | 136.77 | 2.22% |