名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.77 | 2.30% |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.5609 | 2.19% |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.5571 | 2.16% |
华泰柏瑞中证2000… | 0.8235 | 1.49% |
华泰柏瑞中证2000… | 0.8214 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4775 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4775 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4392 | 1.61% |
华泰柏瑞货币B | 0.4248 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 16164618.06 |
1.利息收入 | 26263.33 |
存款利息收入 | 26263.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3218357.51 |
股票投资收益 | -4019980.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1646.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 799976.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18992992.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
363719.81 |
减:二、费用 | 1175914.23 |
1.管理人报酬 | 692428.58 |
2.托管费 | 138485.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 345000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14988703.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14988703.83 |
一、收入: | 23027698.37 |
1.利息收入 | 14799.03 |
存款利息收入 | 14799.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4262749.17 |
股票投资收益 | -4615910.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 353161.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27136228.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139420.36 |
减:二、费用 | 540670.41 |
1.管理人报酬 | 307991.06 |
2.托管费 | 61598.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171081.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22487027.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22487027.96 |
一、收入: | -73117362.13 |
1.利息收入 | 33595.63 |
存款利息收入 | 33595.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16288382.12 |
股票投资收益 | -17350265.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 182623.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 879260.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57506217.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
643641.95 |
减:二、费用 | 1318549.11 |
1.管理人报酬 | 811290.74 |
2.托管费 | 162258.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 345000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74435911.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74435911.24 |
一、收入: | -37138361.09 |
1.利息收入 | 16934.94 |
存款利息收入 | 16934.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10302922.24 |
股票投资收益 | -10810019.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 507097.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27151174.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
298800.26 |
减:二、费用 | 654315.06 |
1.管理人报酬 | 402694.89 |
2.托管费 | 80538.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171081.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37792676.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37792676.15 |
一、收入: | 51663401.97 |
1.利息收入 | 309954.02 |
存款利息收入 | 309568.45 |
债券利息收入 | 385.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26318028.01 |
股票投资收益 | 24025032.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 661963.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1631032.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24235799.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
799620.19 |
减:二、费用 | 2974031.74 |
1.管理人报酬 | 1013171.54 |
2.托管费 | 202634.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1435324.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48689370.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48689370.23 |
一、收入: | 31188888.91 |
1.利息收入 | 290229.49 |
存款利息收入 | 290134.15 |
债券利息收入 | 95.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5158198.37 |
股票投资收益 | 4070541.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1087656.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25321251.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
419209.68 |
减:二、费用 | 1867866.29 |
1.管理人报酬 | 506974.39 |
2.托管费 | 101394.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1116443.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143053.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29321022.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29321022.62 |