名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 98.96% | -- | 1.04% | 118132.83 |
2024-03-31 | 98.92% | -- | 1.79% | 128588.95 |
2023-12-31 | 98.88% | -- | 1.18% | 115005.11 |
2023-09-30 | 98.89% | -- | 1.1% | 105239.48 |
2023-06-30 | 98.95% | -- | 1.72% | 124666.32 |
2023-03-31 | 99.01% | -- | 2.12% | 63678.30 |
2022-12-31 | 98.97% | -- | 1.3% | 23100.56 |
2022-09-30 | 98.74% | -- | 1.33% | 17040.42 |
2022-06-30 | 98.95% | -- | 1.25% | 20337.66 |
2022-03-31 | 98.62% | -- | 1.66% | 21035.86 |
2021-12-31 | 98.44% | -- | 1.78% | 10973.00 |
2021-09-30 | 97.16% | -- | 4.08% | 10785.34 |
2021-06-30 | 97.96% | 0.04% | 2.49% | 14087.33 |
2021-03-30 | 0.79% | -- | 99.97% | 38500.00 |