华宝智能电动汽车ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10823808.71元 |
| 本期利润 |
-29638435.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62099645.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3367元 |
| 期末基金资产净值 |
122349613.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4920006.37元 |
| 本期利润 |
-2062002.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34240416.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1877元 |
| 期末基金资产净值 |
148208842.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28381681.67元 |
| 本期利润 |
-62635959.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28621681.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1784元 |
| 期末基金资产净值 |
131827577.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22171607.57元 |
| 本期利润 |
-17246921.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17828605.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1185元 |
| 期末基金资产净值 |
168277864.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31103266.91元 |
| 本期利润 |
27998280.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32375554.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2241元 |
| 期末基金资产净值 |
176824813.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.41% |
