华泰柏瑞中证物联网主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81034.82元 |
| 本期利润 |
2799666.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7608638.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1267元 |
| 期末基金资产净值 |
52462652.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
437212.74元 |
| 本期利润 |
7889696.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4252960.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
50579823.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12646060.73元 |
| 本期利润 |
-25995216.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9209384.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1666元 |
| 期末基金资产净值 |
46061907.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8298222.54元 |
| 本期利润 |
-17165124.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1463019.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
67026756.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4932517.96元 |
| 本期利润 |
12438363.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6544694.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
79727208.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-449259.36元 |
| 本期利润 |
11307107.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2031179.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
85067188.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.1% |
