名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.7742 | 1.91% |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.6022 | 1.81% |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.5971 | 1.81% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7048 | 1.42% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4898 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4816 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4816 | 1.79% |
华泰柏瑞货币C | 0.4598 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4594 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 98.09% | -- | 1.66% | 5143.63 |
2024-03-31 | 98.36% | -- | 1.73% | 4197.64 |
2023-12-31 | 98.17% | -- | 1.41% | 5246.27 |
2023-09-30 | 97.94% | -- | 2.37% | 4355.90 |
2023-06-30 | 97.85% | -- | 2.29% | 5057.98 |
2023-03-31 | 97.51% | -- | 2.71% | 5252.94 |
2022-12-31 | 97.18% | -- | 3.31% | 4606.19 |
2022-09-30 | 96.63% | -- | 3.61% | 4978.20 |
2022-06-30 | 97.58% | -- | 2.57% | 6702.68 |
2022-03-31 | 97.65% | -- | 3.72% | 5836.71 |
2021-12-31 | 97.88% | -- | 2.54% | 7972.72 |
2021-09-30 | 96.25% | -- | 3.93% | 7446.27 |
2021-06-30 | 97.36% | 0.06% | 3.21% | 8506.72 |
2021-04-01 | -- | -- | 99.95% | 24606.99 |