华泰柏瑞中证物联网主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4075.81 |
| 交易性金融资产 |
51504865.6 |
| 股票投资 |
51504865.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1122674.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53370475.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
906.6 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18589.27 |
| 应付托管费 |
3717.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
884609.71 |
| 负债合计 |
907823.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60071291.0 |
| 所有者权益合计 |
52462652.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
53370475.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1159154.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3714.29 |
| 交易性金融资产 |
49490280.67 |
| 股票投资 |
49490280.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
50728765.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20824.16 |
| 应付托管费 |
4164.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123953.37 |
| 负债合计 |
148942.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51671291.0 |
| 所有者权益合计 |
50579823.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
50728765.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1477521.65 |
| 结算备付金 |
45258.55 |
| 存出保证金 |
11105.92 |
| 交易性金融资产 |
44765029.1 |
| 股票投资 |
44765029.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94511.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46393426.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12999.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21058.09 |
| 应付托管费 |
4211.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293250.88 |
| 负债合计 |
331519.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55271291.0 |
| 所有者权益合计 |
46061907.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
46393426.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1384562.15 |
| 结算备付金 |
335769.38 |
| 存出保证金 |
24285.46 |
| 交易性金融资产 |
65402608.78 |
| 股票投资 |
65402608.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
67222842.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26315.19 |
| 应付托管费 |
5263.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164496.94 |
| 负债合计 |
196085.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68471291.0 |
| 所有者权益合计 |
67026756.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
67222842.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2013832.77 |
| 结算备付金 |
8087.69 |
| 存出保证金 |
17404.38 |
| 交易性金融资产 |
78035399.41 |
| 股票投资 |
78035399.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51723.1 |
| 应收利息 |
214.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80126662.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34756.27 |
| 应付托管费 |
6951.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331943.72 |
| 负债合计 |
399453.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63671291.0 |
| 所有者权益合计 |
79727208.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
80126662.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2559388.62 |
| 结算备付金 |
167956.34 |
| 存出保证金 |
142011.67 |
| 交易性金融资产 |
82869701.55 |
| 股票投资 |
82822101.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32202.15 |
| 应收利息 |
403.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
83333.2 |
| 资产总计 |
85854996.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28250.07 |
| 应付托管费 |
5650.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346260.66 |
| 负债合计 |
787808.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69671291.0 |
| 所有者权益合计 |
85067188.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
85854996.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245946276.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4783.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
124094.2 |
| 资产总计 |
246075153.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3370.86 |
| 应付托管费 |
674.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1231.88 |
| 负债合计 |
5276.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246071291.0 |
| 所有者权益合计 |
246069876.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
246075153.7 |
