| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.59% | -- | 0.66% | 101036.61 |
| 2024-03-31 | 99.16% | -- | 0.85% | 11905.62 |
| 2023-12-31 | 98.81% | -- | 1.25% | 12140.94 |
| 2023-09-30 | 98.98% | -- | 1.08% | 13271.71 |
| 2023-06-30 | 99.05% | -- | 0.93% | 13619.21 |
| 2023-03-31 | 99.32% | -- | 0.69% | 15457.31 |
| 2022-12-31 | 98.89% | -- | 1.16% | 15310.29 |
| 2022-09-30 | 99.08% | 0.29% | 0.75% | 15494.36 |
| 2022-06-30 | 99.13% | -- | 1.01% | 17417.43 |
| 2022-03-31 | 99.14% | 0.36% | 0.55% | 18201.16 |
| 2021-12-31 | 98.04% | 1.47% | 0.53% | 19582.10 |
| 2021-09-30 | 99.17% | -- | 0.98% | 20690.18 |
| 2021-05-21 | -- | -- | 99.98% | 30661.07 |
